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先探/巨人企业称霸股市

作者:admin 来源:未知 时间:2020-01-10 23:07
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先探/巨人企业称霸股市

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台股即将向12682点历史新高推进,具有全球竞争力、获利佳且高总市值的个股从台积电、联发科开始脱颖而出;只要全球ETF资金未减,这些各地股市领头羊的优质股可望持续推升,相关供应链个股也有机会雨露均霑。

文/方亚申

台股本周突破一万两千点近三十年来新高,下道关卡就是一九九○年创下的一二六八二点历史高点,外资今年下半年先卖后大买,推升台股股价。而台股今年累计涨幅接近过二五%,逐渐追上美股,居全球前段班。再者若观看以大型权值股为主的台湾五○,去年底收盘为七五.五元,如今已来到九八.一五元附近,若加上今年除息○.七元,等于高点接近九九元,以此计算今年上涨三○.九二%,较台湾上市指数还多,若再扣除景气不佳的台塑四宝,实际上电子股拉抬台湾五○的涨幅更大,几乎跟美国Nasdaq涨幅相近,也就是出现大型权值股涨幅超过中型权值股现象。

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美国联準会今年降息两次,虽说日前宣布货币政策按兵不动,并暗示在经济稳健的情况下,二○二○年整年将维持不动,在大选之年保持观望。欧洲央行也表示注资市场资金不会再扩大。但是新兴市场巴西以及日本依然持续降息或扩大资金宽鬆,一般预期经济面临严峻调整的中国,明年经济成长率可能难保六,创改革开放以来最低,降息救经济可能性大。且联準会对经济及利率看法是浮动的,现在说利率按兵不动未必就代表明年不会降息,只要一不如预期、股市下跌,联準会随时可能调转枪口。大致上预期明年全球国家地区降息次数不亚于今年。大多数国家目前利率趋近于零或负利率(尤其日本及欧洲国家如德国、丹麦等),明年资金不一定进一步宽鬆但也不至于紧缩,也就是说市场钱依然多,负利率资金至少都还将超过十一兆美元。

而近几年全球流行将资金注入ETF,规模日渐扩大,各类型ETF目不暇给,ETF基金大多是以参考全球各行业总市值高、具竞争力加上有配息公司为主要投资标的。以全球资金面来看,明年这股趋势还是跑不掉。

以全球总市值公司来看,第一名是刚上市的沙美石油,但它是近期才挂牌,参考性仍须观察。倒是前十名公司,包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书以及半导体相关的Nvidia、AMD、Skyworks、AMAT、科磊、英特尔等,今年涨幅都很大,至少都跑赢标普、费半指数的二七%及五八%。其中又以总市值原来居冠的苹果涨幅最为可观,去年底收盘价为一五七.七四美元,一度跌到令第二大股东巴菲特的波克夏套牢,以本周历史新高二七九.八六美元来看,今年涨幅高达七七.六%,大象也会狂奔!

而另一家大股东是全球首富比尔盖兹的微软,今年累计涨幅也超过五三%,这两家排名全总市值第二及第三的公司,都突破一兆美元,至一.一五兆美元之上。连带也使得有手机安卓系统及Youtube的谷歌,今年股价也上涨超过三三%,高于标普及Nasdaq涨幅;有IG的脸书今年最高涨幅也有四八%;中国的阿里巴巴涨幅也有近五成;另一方面是金融股包括摩根大通、美国银行以及信用卡双雄Visa、Mastercard,平均涨幅都有四成左右。而邻近的韩国三星涨幅则达四一%。这些 摩杰平台开户涨幅跑赢大盘的公司,基本上都是产业领导者或具有竞争力公司。此外,产业领导者还需公司营运积极,最明显是英特尔今年涨幅只有二四%,不到费半指数涨幅一半;该公司CPU市占率被AMD(主要有台积电奥援)逼近,结果AMD今年涨幅高达一二五%,而AMD在GPU方面也追击Nvidia,Nvidia今年涨幅六八%虽赢费半,都涨幅也大约只有AMD一半。

向台积电靠拢就沾光

所以看今年美股涨升内容的确是大不同,最风光的是科技及银行业的领头羊。而过去非常抢锋头、总市值超过十亿美元的独角兽,如Uber、Lyft、企业通讯软体Slack、图片社群平台Pinterest等硅谷知名独角兽,都在今年挂牌上市,惟股价几乎都是破发,增添资金向获利稳健的高总市值公司靠拢。(全文未完)

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